【ナスダック100トリプル×トライオートETF】年利換算40%超！-最新版設定解説

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こちらの記事で『【TQQQ×トライオートETF】-暴落時の含み損のストレスと手数料を軽減する方法-』を解説しましたが、これをさらに進化させて資金効率を上げる方法を考えました。

『暴落時の含み損のストレスと手数料軽減の設定』と『資金効率を高め利益率を上げるための設定』のハイブリットの設定になります。

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この記事でわかることは以下のことです。

トライオートETF×ナスダック100トリプル（TQQQ）は年利換算40%を超えるかなりの稼ぎ頭ですので、より細やかに設定する方針で運用しています。

とはいえ、設定さえしっかりできれば“ほったらかし”であることには間違いありません。

ですから、細やかに設定を変更しているからといって日々のストレスはほぼありません。

細やかな設定とは、基本的には当初の設定から徐々に進化させてきたものを踏襲する設定なのですが、設定更新に次ぐ設定更新でわかりにくくなってきましたので、少しまとめる意味も含めて書いておきます。

先ずは11月時点での設定をお示しします。

TQQQ×トライオートETF最新版の設定

表にするとこのようになります。

※利益値幅は大方の目安で流動的です

資金配分は以下のようにしています。

元々資金30万円で始めましたが、20万円強の増額をしています。

そして、運用開始からの確定利益約8万円を加えた総額約60万円強での資金配分をしています。

次に、設定方法と運用方法です。

追記　レンジ上限170ポイントを上抜けたので予定通り再設定

次に、設定方法と運用方法です。

この設定に至るまでの考え方

この設定に至るまで何回もシユレーションをして設定を進化させてきましたが、なぜこの設定になっているのかを説明しておきます。

ゾーン分けした理由

元々30万円で検証を始めたときは、仕掛ける上限から50%全てに2.0ドル間隔で仕掛けていました。

このような感じです。

この設定にした考え方は以下の記事にしています。

トライオートETFナスダック100トリプル基本プラン設定

ですが、全てのトラップが約定することがないため、全体的に均等にトラップを仕掛けていると効率が悪いと思ったことからメリハリをつけることを考えました。

メリハリをつけるとは、価格が一番動いている（滞在している）範囲に多くのトラップを仕掛けるということです。

下落率と頻度を調べた

そして、TQQQのチャートがどのように動いているのかを調べました。

調べ方とその結果はこちらに書いています。

右肩上がりだが不定期で暴落がある

調べた結果以下のようなデータが取れました。

 

下落率	回数	頻度
70%台	1回	稀にある 2/44
60%台	0回
50%台	1回
40%台	3回	時々ある 15/44
30%台	6回
20%台	6回
10%台	14回以上	日常的によくある 27/44
0%台	13回以上
合計	44回

この結果から、高値更新後の下落はほとんどが50％程度までであることがわかります。

しかも、高値更新後の下落の回数のうち半分程度で20%以内の下落であることもわかります。

このデータをもとに、『最高値から25％までのゾーン』と『最高値から25％と50％の範囲のゾーン』に分けてトラップの数にメリハリをつけました。

つまり、25％までのゾーンは25％から50％のゾーンよりトラップを多くするということです。

このときは追加資金でこのように設定しました。

この時の設定や考え方はこちらに書いてます。

【ナスダック100トリプル（TQQQ）×トライオートETF】追加資金してトラップを設定する方法と考え方

さらにゾーンを細分化した

しかしながら、この設定でも仕掛けているトラップの多くが約定しなかったため、より効率的な設定にするために更なる変更をしました。

高値更新からの下落率別価格帯の調査結果をもとに、さらにゾーンを細分化しました。

高値から12.5%までのゾーンを『より約定しやすい日常的に動く価格帯=日常稼働ゾーン』とし、高値から12.5%から25%までのゾーンを『暴落時に約定する価格帯=暴落時稼働予備ゾーン』とし、25%から50％までのゾーンを『大暴落の時に約定する価格帯=大暴落稼働予備ゾーン』といった感じです。

そして、それぞれのゾーンでトラップの本数も変えました。

『日常稼働ゾーン』をトラップ密に（トラップ値幅を細かく）し、『暴落時稼働予備ゾーン』のトラップをそこそこにし、『大暴落時稼働予備ゾーン』のトラップを粗く（トラップ値幅を広く）しました。

さらには、『暴落時稼働予備ゾーン』や『大暴落時稼働予備ゾーン』のトラップを仕掛けておいてもなかなか約定しないですし、いざ暴落時に含み損が増えていくストレスや手数料の軽減もできると考えられることから、稼働を『非稼働』にしておきその分の資金を抜いておくことにしました。

この辺りの考え方はこちらに書いています。

ナスダック100トリプル（TQQQ）【トライオートETF】暴落時に含み損と手数料を軽減

そして11月にこのような設定に至りました。

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この設定と運用のメリットデメリット

この方法で運用するときのメリット・デメリットをまとめておきます。

メリットは以下のようになります。

デメリットは以下のようになります。

一応デメリットをいくつかあげましたが、想定ロスカットレートを0ドルで資金管理をしていますので、大きく損失を被るものではありませんし、暴落時に機械損失になるというあくまでも機会損失ですので大したことはないと思っています。

想定ロスカットレートの考え方はこちらで解説しています。

15.想定ロスカットレート

また、トラップの稼働を必要とする暴落の回数は多くても年に2回ですし、私にとってはそこまでの面倒なことではないと考えています。

とはいえ、暴落は爆益のチャンスですから『そのチャンスを逃したくない！』って方は、日々ツイッターでの情報収集をお勧めします。

TQQQは、たくさんの方が情報発信してくれていますので、やっぱりTwitterは便利ですよ。

私も何かしらを毎日ツイートしていますので、こちらからフォローしてみてください！

今後の方針

TQQQは長期的にみると右肩上がりのチャートを作ります。

TQQQチャートの特徴はこちらで解説しています。

6.ナスダック100トリプル TQQQの値動き

当初からそれを前提に設定をしてきましたが、今後もその前提で運用をしていきます。

具体的には上記した資金配分とゾーン分けした設定を踏襲していきます。

そしてTQQQは定期的に高値を更新をするので、その際に設定したレンジの上限を超えたら、設定レンジを10ポイントあげて再設定していきます。

設定時の資金計算やトラップ本数はいつものNumbersで計算していきます。

こんな感じです。

そして、今後TQQQは『分割』されることもあると思います。

『分割』についてはこちらで解説しています。

12.小ーポレートアクション『分割』

分割された場合は、TQQQの一口価格が安くなると考えられるため、口数を多くするか、上記したゾーン分けした中でトラップを増やすなどしながら運用を続けていきます。

つまりは、インヴァスト証券で取り扱いがなくなるまで運用し続けるということです！

※2021年11月現在、インバスト証券のトライオートETFではナスダック100トリプルの新規取扱を停止しています。ですが今後再開することもあるかもしれませんので、今のうちに口座開設を！

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以上、2021年11月の【TQQQ×トライオートETF】の最新設定の解説でした。